Si ya tienes una cuenta u otros productos financieros en Triodos Bank y cambian las personas representantes o apoderadas de la entidad, necesitamos conocer:
- quiénes son;
- en qué condiciones pueden operar, como los límites de disposición o el número de firmas necesarias;
- cuánto dura su cargo de representación.
Con esta información podemos actualizar los datos de las cuentas de la empresa.
Para hacer este cambio, necesitaremos la siguiente documentación:
Documentación común a todas las personas jurídicas
Con independencia del tipo de entidad, será necesario aportar:
- Formulario de variación de datos cumplimentado. Es necesario utilizar este enlace para descargar el documento.
- Formulario de protección de datos de las nuevas personas representantes o apoderadas, junto con una copia de su DNI o documento identificativo en vigor (*). Es necesario utilizar este enlace para descargar el documento.
- Formulario «Conoce a tu cliente», junto con una copia del DNI o documento identificativo en vigor (*) de las personas titulares reales de la organización. Es necesario utilizar este enlace para descargar el documento.
(*) Si tienes nacionalidad española, deberás aportar el DNI. Si tienes nacionalidad de un país de la Unión Europea, deberás aportar el pasaporte o documento oficial de identificación expedido en tu país de origen y el NIE. Si tienes nacionalidad de un país fuera de la Unión Europea, deberás aportar la Tarjeta de Identificación de Extranjero.
Documentación necesaria según el tipo de entidad
1. Sociedades mercantiles (S.A., S.L., sociedades laborales, profesionales, colectivas, comanditarias, etc.), cooperativas y fundaciones.
- Escritura pública de nombramiento de los cargos vigentes o escritura de otorgamiento o revocación de poderes, cuando corresponda.
- Inscripción de la documentación aportada en el registro correspondiente.
2. Asociaciones
En lugar de la escritura pública de nombramiento o revocación de cargos, se podrá aportar:
- Acta del acuerdo de nombramiento, renovación o cese de cargos.
- Certificado original emitido por el órgano de gobierno de la entidad que acredite la composición vigente y las facultades de representación.
En este enlace puedes descargar un modelo de Certificado de Operativa Bancaria. Este modelo puede utilizarse para comunicar las altas, bajas y modificaciones de las personas autorizadas para operar.
En ambos casos, será necesario presentar un certificado de inscripción de las personas representantes o apoderadas en el Registro de Asociaciones correspondiente, ya sea estatal o autonómico.
Si, cuando se facilita la documentación, los nuevos cargos o personas apoderadas todavía no están inscritos en el Registro de Asociaciones, conviene tener en cuenta lo siguiente:
- Cuando se renueve una Junta Directiva ya inscrita, se podrá aportar:
- el certificado del acuerdo;
- la solicitud de inscripción en el Registro de los cargos renovados, debidamente cumplimentada, junto con el justificante de entrada en el Registro Público correspondiente.
- Cuando cambie una Junta Directiva ya inscrita, se podrá aportar:
- el certificado del acuerdo, firmado por la Junta saliente y la Junta entrante;
- la solicitud de inscripción en el Registro de los nuevos cargos, debidamente cumplimentada, junto con el justificante de entrada en el Registro correspondiente.
En estos dos últimos casos, será necesario aportar el certificado de inscripción de la renovación o modificación de los cargos de la Junta Directiva en cuanto se obtenga.
3. Comunidades de propietarios, comunidades de bienes y sociedades civiles
Se podrá aportar:
- Acta o certificado del libro de actas del órgano competente en el que conste el nombramiento o la modificación de las personas representantes.
- Documento que acredite la composición vigente de los órganos de representación, cuando corresponda.
4. Otros tipos de entidades
Si tu entidad no pertenece a ninguna de las categorías anteriores, consulta tu caso concreto con Triodos Bank. En general, necesitaremos:
- Documento que acredite la composición vigente del órgano de gobierno o representación y las facultades de las personas que actúan en nombre de la entidad.
- Certificado de inscripción en el registro correspondiente de los documentos mencionados en el punto anterior.
- Puedes enviar toda la documentación a través del Buzón Securizado de tu Banca Internet.
- Los formularios deberán estar firmados mediante una firma electrónica cualificada y no podrán editarse.
- Si las personas apoderadas o representantes de la entidad no disponen de una firma electrónica cualificada, indícanoslo y te informaremos de cómo proceder.
- Si necesitas alguna aclaración o ayuda durante el proceso, estaremos encantados de atenderte. Puedes visitarnos en una de nuestras oficinas, llamarnos al 900 82 29 82 o contactar con el equipo a través del correo electrónico [email protected].
Muchas gracias por tu aportación. Nos es de gran utilidad para seguir mejorando nuestros servicios.